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柏原地域 認定こども園
ー教育・保育理念ー
「未来につながる人間力の基礎を育む」
●こどもは 一人ひとりが かけがえのない存在
●こどもは 一人ひとりが 無限の可能性を持つ
●こどもは 豊かな環境の中で 個性を輝かせる
 
わくわくしながら
   いっしょにのびる
       おおきく羽ばたけ  かいばらのこどもたち
     
♪ じぶんがすき! ともだちがすき!
♪ じぶんでトライ! なかまとチャレンジ!
♪ 「よくたべ」「よくねて」「よくあそぶ」

法人

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 6月 13日 (至) 平成 30年 3月 31日
 
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
(単位:円)

事業活動による収支

勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
収 入
保育事業収入
38,337,000
38,333,000
4,000
受取利息配当金収入
0
170
△170
その他の収入
0
500
△500
事業活動収入計 (1)
38,337,000
38,333,670
3,330
支 出
人件費支出
2,595,000
2,587,900
7,100
事務費支出
2,648,000
2,122,176
525,824
事業活動支出計 (2)
5,243,000
4,710,076
532,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
33,094,000
33,623,594
△529,594

施設整備等による収支

勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
収 入
施設整備等補助金収入
107,891,000
107,889,500
1,500
施設整備等収入計 (4)
107,891,000
107,889,500
1,500
支 出
固定資産取得支出
107,891,000
107,890,240
760
施設整備等支出計 (5)
10,7891,000
107,890,240
760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0
△740
740

その他の活動による収支

勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
収 入
その他の活動収入計 (7)
0
0
0
支 出
その他の活動支出計 (8)
0
0
0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
0
0
0
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
予備費支出 (10)
0
-
0
△0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
33,094,000
33,622,854
△528,854
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)
0
0
0
当期末支払資金残高 (11)+(12)
33,094,000
33,622,854
△528,854
 
 
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 6月 13日 (至) 平成 30年 3月 31日
 
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
(単位:円)

サービス活動増減の部

勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
収 益
保育事業収益
38,333,000
サービス活動収益計 (1)
38,333,000
費 用
人件費
2,587,900
事務費
2,122,176
減価償却費
23,526
国庫補助金等特別積立金
取崩額
△23,519
サービス活動費用計 (2)
4,710,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
33,622,917

サービス活動外増減の部

勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
収 益
受取利息配当金収益
170
その他のサービス活動外収益
500
サービス活動外収益計 (4)
670
費 用
サービス活動外費用計 (5)
0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
670
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
33,623,587

特別増減の部

勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
収 益
施設整備等補助金収益
107,889,500
特別収益計 (8)
107,889,500
費 用
国庫補助金等特別積立金
積立額
840,000
特別費用計 (9)
840,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)
107,049,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
140,673,087

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額 (12)
0
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
140,673,087
基本金取崩額 (14)
0
その他の積立金取崩額 (15)
0
その他の積立金積立額 (16)
105,612,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
35,061,087
 
 
第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在
 
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
(単位:円)

資産の部

当年度末
前年度末
増  減
流動資産
33,628,854
 現金預金
33,628,854
固定資産
107,866,714
 基本財産
0
 その他の固定資産
107,866,714
  器具及び備品
816,714
  建設仮勘定
107,050,000
資産の部合計
141,495,568

負債の部

当年度末
前年度末
増  減
流動負債
6,000
 その他の未払金
6,000
固定負債
0
負債の部合計
6,000

純資産の部

当年度末
前年度末
増  減
 基本金
0
 国庫補助金等特別積立金
816,481
 その他の積立金
105,612,000
 建設積立金
105,612,000
次期繰越活動増減差額
35,061,087
 (うち当期活動増減差額)
140,673,087
純資産の部合計
141,489,568
負債及び純資産の部合計
141,495,568

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社会福祉法人 柏翔会
〒669-3309
兵庫県丹波市柏原町柏原4583番地1
(認定こども園ミライズ にじ内)
TEL.0795-72-2220
FAX.0795-72-2221
柏翔会 事務局 
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