拠点
第一号第四様式
認定こども園 柏原西拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 29年 6月 13日 (至) 平成 30年 3月 31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
（単位：円）
事業活動による収支
勘定科目
| 予算(A)
| 決算(B)
| 差異(A)-(B)
| |
収 入
| 保育事業収入
| 38,337,000
| 38,333,000
| 4,000
|
その他の事業収入
| 38,337,000
| 38,333,000
| 4,000
| |
その他の事業収入
| 38,337,000
| 38,333,000
| 4,000
| |
受取利息配当金収入
| 0
| 170
| △170
| |
その他の収入
| 0
| 500
| △500
| |
雑収入
| 0
| 500
| △500
| |
雑収入
| 0
| 500
| △500
| |
事業活動収入計 (1)
| 38,337,000
| 38,333,670
| 3,330
| |
支 出
| 人件費支出
| 2,595,000
| 2,587,900
| 7,100
|
役員報酬支出
| 300,000
| 300,000
| 0
| |
非常勤職員給与支出
| 2,268,000
| 2,267,956
| 44
| |
法定福利費支出
| 27,000
| 19,944
| 7,056
| |
事務費支出
| 2,648,000
| 2,122,176
| 525,824
| |
福利厚生費支出
| 50,000
| 0
| 50,000
| |
旅費交通費支出
| 430,000
| 355,798
| 74,202
| |
研修研究費支出
| 68,000
| 64,406
| 3,594
| |
事務消耗品費支出
| 130,000
| 112,924
| 17,076
| |
水道光熱費支出
| 150,000
| 120,478
| 29,522
| |
通信運搬費支出
| 140,000
| 107,197
| 32,803
| |
会議費支出
| 50,000
| 18,320
| 31,680
| |
広報費支出
| 100,000
| 56,720
| 43,280
| |
業務委託費支出
| 1,000,000
| 780,007
| 219,993
| |
その他の委託費支出
| 1,000,000
| 780,007
| 219,993
| |
手数料支出
| 200,000
| 198,050
| 1,950
| |
土地・建物賃借料支出
| 90,000
| 85,638
| 4,362
| |
租税公課支出
| 210,000
| 200,400
| 9,600
| |
渉外費支出
| 10,000
| 10,000
| 0
| |
雑支出
| 20,000
| 12,238
| 7,762
| |
雑支出
| 20,000
| 12,238
| 7,762
| |
事業活動支出計 (2)
| 5,243,000
| 4,710,076
| 532,924
| |
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
| 33,094,000
| 33,623,594
| △529,594
| |
施設整備等による収支
勘定科目
| 予算(A)
| 決算(B)
| 差異(A)-(B)
| |
収 入
| 施設整備等補助金収入
| 107,891,000
| 107,889,500
| 1,500
|
施設整備等補助金収入
| 106,454,000
| 106,452,000
| 2,000
| |
その他の施設整備等補助金 収入
| 1,437,000
| 1,437,500
| △500
| |
施設整備等収入計 (4)
| 107,891,000
| 107,889,500
| 1,500
| |
支 出
| 固定資産取得支出
| 107,891,000
| 107,890,240
| 760
|
器具及び備品取得支出
| 841,000
| 840,240
| 760
| |
建設仮勘定取得支出
| 107,050,000
| 107,050,000
| 0
| |
施設整備等支出計 (5)
| 107,891,000
| 107,890,240
| 760
| |
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
| 0
| △740
| 740
| |
その他の活動による収支
勘定科目
| 予算(A)
| 決算(B)
| 差異(A)-(B)
| |
収 入
| ||||
その他の活動収入計 (7)
| 0
| 0
| 0
| |
支 出
| ||||
その他の活動支出計 (8)
| 0
| 0
| 0
| |
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
| 0
| 0
| 0
| |
勘定科目
| 予算(A)
| 決算(B)
| 差異(A)-(B)
| |
予備費支出 (10)
| 0
| -
| 0
| |
△0
| ||||
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
| 33,094,000
| 33,622,854
| △528,854
| |
勘定科目
| 予算(A)
| 決算(B)
| 差異(A)-(B)
| |
前期末支払資金残高 (12)
| 0
| 0
| 0
| |
当期末支払資金残高 (11)+(12)
| 33,094,000
| 33,622,854
| △528,854
| |
第二号第四様式
認定こども園 柏原西拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29年 6月 13日 (至) 平成 30年 3月 31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
（単位：円）
サービス活動増減の部
勘定科目
| 当年度決算(A)
| 前年度決算(B)
| 増減(A)-(B)
| |
収 益
| 保育事業収益
| 38,333,000
| ||
その他の事業収益
| 38,333,000
| |||
その他の事業収益
| 38,333,000
| |||
サービス活動収益計 (1)
| 38,333,000
| |||
費 用
| 人件費
| 2,587,900
| ||
役員報酬
| 300,000
| |||
非常勤職員給与
| 2,267,956
| |||
法定福利費
| 19,944
| |||
事務費
| 2,122,176
| |||
旅費交通費
| 355,798
| |||
研修研究費
| 64,406
| |||
事務消耗品費
| 112,924
| |||
水道光熱費
| 120,478
| |||
通信運搬費
| 107,197
| |||
会議費
| 18,320
| |||
広報費
| 56,720
| |||
業務委託費
| 780,007
| |||
その他の委託費
| 780,007
| |||
手数料
| 198,050
| |||
土地・建物賃借料
| 85,638
| |||
租税公課
| 200,400
| |||
渉外費
| 10,000
| |||
雑費
| 12,238
| |||
雑費
| 12,238
| |||
減価償却費
| 23,526
| |||
国庫補助金等特別積立金
取崩額
| △23,519
| |||
サービス活動費用計(2)
| 4,710,083
| |||
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
| 33,622,917
| |||
サービス活動外増減の部
勘定科目
| 当年度決算(A)
| 前年度決算(B)
| 増減(A)-(B)
| |
収 益
| 受取利息配当金収益
| 170
| ||
その他のサービス活動外収益
| 500
| |||
雑収益
| 500
| |||
雑収益
| 500
| |||
サービス活動外収益計 (4)
| 670
| |||
費 用
| ||||
サービス活動外費用計 (5)
| 0
| |||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
| 670
| |||
特別増減の部
勘定科目
| 当年度決算(A)
| 前年度決算(B)
| 増減(A)-(B)
| |
収 益
| 施設整備等補助金収益
| 107,889,500
| ||
施設整備等補助金収益
| 106,452,000
| |||
その他の施設整備等補助金 収益
| 1,437,500
| |||
特別収益計 (8)
| 107,889,500
| |||
費 用
| 国庫補助金等特別積立金
積立額
| 840,000
| ||
特別費用計 (9)
| 840,000
| |||
特別増減差額(10)=(8)-(9)
| 107,049,500
| |||
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
| 140,673,087
| |||
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)
| 0
| |||
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
| 140,673,087
| |||
基本金取崩額 (14)
| 0
| |||
その他の積立金取崩額 (15)
| 0
| |||
その他の積立金取崩額 (16)
| 105,612,000
| |||
建設積立金積立額
| 105,612,000
| |||
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
| 35,061,087
| |||
第三号第四様式
認定こども園 柏原西拠点区分 貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
（単位：円）
資産の部
当年度末
| 前年度末
| 増 減
| ||
流動資産
| 33,628,854
| |||
現金預金
| 33,628,854
| |||
固定資産
| 107,866,714
| |||
基本財産
| 0
| |||
その他の固定資産
| 107,866,714
| |||
器具及び備品
| 816,714
| |||
建設仮勘定
| 107,050,000
| |||
資産の部合計
| 141,495,568
| |||
負債の部
当年度末
| 前年度末
| 増 減
| ||
流動負債
| 6,000
| |||
その他の未払金
| 6,000
| |||
固定負債
| 0
| |||
負債の部合計
| 6,000
| |||
純資産の部
当年度末
| 前年度末
| 増 減
| ||
基本金
| 0
| |||
国庫補助金等特別積立金
| 816,481
| |||
その他の積立金
| 105,612,000
| |||
建設積立金
| 105,612,000
| |||
次期繰越活動増減差額
| 35,061,087
| |||
(うち当期活動増減差額)
| 140,673,087
| |||
純資産の部合計
| 141,489,568
| |||
負債及び純資産の部合計
| 141,495,568
| |||
ファイルダウンロード
 |
|
(2018-06-20・94KB) |
 |
|
(2018-06-20・89KB) |
 |
|
(2018-06-20・59KB) |
