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柏原地域 認定こども園
ー教育・保育理念ー
「未来につながる人間力の基礎を育む」
●こどもは 一人ひとりが かけがえのない存在
●こどもは 一人ひとりが 無限の可能性を持つ
●こどもは 豊かな環境の中で 個性を輝かせる
 
わくわくしながら
   いっしょにのびる
       おおきく羽ばたけ  かいばらのこどもたち
     
♪ じぶんがすき! ともだちがすき!
♪ じぶんでトライ! なかまとチャレンジ!
♪ 「よくたべ」「よくねて」「よくあそぶ」

拠点

第一号第四様式

認定こども園 柏原西拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 6月 13日 (至) 平成 30年 3月 31日
 
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
(単位:円)

事業活動による収支

勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
収 入
保育事業収入
38,337,000
38,333,000
4,000
 その他の事業収入
38,337,000
38,333,000
4,000
  その他の事業収入
38,337,000
38,333,000
4,000
受取利息配当金収入
0
170
△170
その他の収入
0
500
△500
 雑収入
0
500
△500
  雑収入
0
500
△500
事業活動収入計 (1)
38,337,000
38,333,670
3,330
支 出
人件費支出
2,595,000
2,587,900
7,100
 役員報酬支出
300,000
300,000
0
 非常勤職員給与支出
2,268,000
2,267,956
44
 法定福利費支出
27,000
19,944
7,056
事務費支出
2,648,000
2,122,176
525,824
 福利厚生費支出
50,000
0
50,000
 旅費交通費支出
430,000
355,798
74,202
 研修研究費支出
68,000
64,406
3,594
 事務消耗品費支出
130,000
112,924
17,076
 水道光熱費支出
150,000
120,478
29,522
 通信運搬費支出
140,000
107,197
32,803
 会議費支出
50,000
18,320
31,680
 広報費支出
100,000
56,720
43,280
 業務委託費支出
1,000,000
780,007
219,993
  その他の委託費支出
1,000,000
780,007
219,993
 手数料支出
200,000
198,050
1,950
 土地・建物賃借料支出
90,000
85,638
4,362
 租税公課支出
210,000
200,400
9,600
 渉外費支出
10,000
10,000
0
 雑支出
20,000
12,238
7,762
  雑支出
20,000
12,238
7,762
事業活動支出計 (2)
5,243,000
4,710,076
532,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
33,094,000
33,623,594
△529,594

施設整備等による収支

勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
収 入
施設整備等補助金収入
107,891,000
107,889,500
1,500
 施設整備等補助金収入
106,454,000
106,452,000
2,000
 その他の施設整備等補助金 収入
1,437,000
1,437,500
△500
施設整備等収入計 (4)
107,891,000
107,889,500
1,500
支 出
固定資産取得支出
107,891,000
107,890,240
760
 器具及び備品取得支出
841,000
840,240
760
 建設仮勘定取得支出
107,050,000
107,050,000
0
施設整備等支出計 (5)
107,891,000
107,890,240
760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0
△740
740

その他の活動による収支

勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
収 入
その他の活動収入計 (7)
0
0
0
支 出
その他の活動支出計 (8)
0
0
0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
0
0
0
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
予備費支出 (10)
0
-
0
△0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
33,094,000
33,622,854
△528,854
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)
0
0
0
当期末支払資金残高 (11)+(12)
33,094,000
33,622,854
△528,854
 
 
第二号第四様式

認定こども園 柏原西拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 6月 13日 (至) 平成 30年 3月 31日
 
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
(単位:円)

サービス活動増減の部

勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
収 益
保育事業収益
38,333,000
 その他の事業収益
38,333,000
  その他の事業収益
38,333,000
サービス活動収益計 (1)
38,333,000
費 用
人件費
2,587,900
 役員報酬
300,000
 非常勤職員給与
2,267,956
 法定福利費
19,944
事務費
2,122,176
 旅費交通費
355,798
 研修研究費
64,406
 事務消耗品費
112,924
 水道光熱費
120,478
 通信運搬費
107,197
 会議費
18,320
 広報費
56,720
 業務委託費
780,007
  その他の委託費
780,007
 手数料
198,050
 土地・建物賃借料
85,638
 租税公課
200,400
 渉外費
10,000
 雑費
12,238
  雑費
12,238
減価償却費
23,526
国庫補助金等特別積立金
取崩額
△23,519
サービス活動費用計(2)
4,710,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
33,622,917

サービス活動外増減の部

勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
収 益
受取利息配当金収益
170
その他のサービス活動外収益
500
 雑収益
500
  雑収益
500
サービス活動外収益計 (4)
670
費 用
サービス活動外費用計 (5)
0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
670

特別増減の部

勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
収 益
施設整備等補助金収益
107,889,500
 施設整備等補助金収益
106,452,000
 その他の施設整備等補助金 収益
1,437,500
特別収益計 (8)
107,889,500
費 用
国庫補助金等特別積立金
積立額
840,000
特別費用計 (9)
840,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)
107,049,500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
140,673,087

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額 (12)
0
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
140,673,087
基本金取崩額 (14)
0
その他の積立金取崩額 (15)
0
その他の積立金取崩額 (16)
105,612,000
 建設積立金積立額
105,612,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
35,061,087
 
 
第三号第四様式

認定こども園 柏原西拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在
 
社会福祉法人名 社会福祉法人 柏翔会
(単位:円)

資産の部

当年度末
前年度末
増  減
流動資産
33,628,854
 現金預金
33,628,854
固定資産
107,866,714
 基本財産
0
 その他の固定資産
107,866,714
  器具及び備品
816,714
  建設仮勘定
107,050,000
資産の部合計
141,495,568

負債の部

当年度末
前年度末
増  減
流動負債
6,000
 その他の未払金
6,000
固定負債
0
負債の部合計
6,000

純資産の部

当年度末
前年度末
増  減
 基本金
0
 国庫補助金等特別積立金
816,481
 その他の積立金
105,612,000
 建設積立金
105,612,000
次期繰越活動増減差額
35,061,087
 (うち当期活動増減差額)
140,673,087
純資産の部合計
141,489,568
負債及び純資産の部合計
141,495,568
社会福祉法人 柏翔会
〒669-3309
兵庫県丹波市柏原町柏原4583番地1
(認定こども園ミライズ にじ内)
TEL.0795-72-2220
FAX.0795-72-2221
柏翔会 事務局 
0795-72-2220
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